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日興USグローイング・ベンチャーファンドの資本変動の状況

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資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2015/09	47,979,019,707
2016/09	26,434,991,717
2017/09	16,121,106,260
2018/09	11,238,197,085
2019/09	7,647,692,335
2020/09	5,969,063,866
2021/09	7,405,536,827
2022/09	5,874,293,550
2023/09	5,642,158,799
2024/09	4,300,655,551
2025/09	5,664,683,594
2026/03	5,862,808,534
年度	純資産

資本変動推移

純資産

2015年9月（個）: 479億7901万
2016年9月（個） -44.9%: 264億3499万
2017年9月（個） -39.02%: 161億2110万
2018年9月（個） -30.29%: 112億3819万
2019年9月（個） -31.95%: 76億4769万
2020年9月（個） -21.95%: 59億6906万
2021年9月（個） +24.07%: 74億553万
2022年9月（個） -20.68%: 58億7429万
2023年9月（個） -3.95%: 56億4215万
2024年9月（個） -23.78%: 43億65万
2025年9月（個） +31.72%: 56億6468万

開示資料

決算

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