日興USグローイング・ベンチャーファンド

日興USグローイング・ベンチャーファンドの財務状況

財務状況

2025年12月10日 9:18
(個別) 資産 31.14%増 57億1928万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/09	48,901,306,404	47,979,019,707
2016/09	26,878,872,027	26,434,991,717
2017/09	16,636,833,374	16,121,106,260
2018/09	11,437,761,025	11,238,197,085
2019/09	7,813,070,113	7,647,692,335
2020/09	6,081,880,279	5,969,063,866
2021/09	7,522,242,118	7,405,536,827
2022/09	5,962,064,895	5,874,293,550
2023/09	5,721,530,769	5,642,158,799
2024/09	4,361,286,950	4,300,655,551
2025/09	5,719,288,199	5,664,683,594
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年9月（個）: 489億130万
2016年9月（個） -45.03%: 268億7887万
2017年9月（個） -38.1%: 166億3683万
2018年9月（個） -31.25%: 114億3776万
2019年9月（個） -31.69%: 78億1307万
2020年9月（個） -22.16%: 60億8188万
2021年9月（個） +23.68%: 75億2224万
2022年9月（個） -20.74%: 59億6206万
2023年9月（個） -4.03%: 57億2153万
2024年9月（個） -23.77%: 43億6128万
2025年9月（個） +31.14%: 57億1928万

純資産

2015年9月（個）: 479億7901万
2016年9月（個） -44.9%: 264億3499万
2017年9月（個） -39.02%: 161億2110万
2018年9月（個） -30.29%: 112億3819万
2019年9月（個） -31.95%: 76億4769万
2020年9月（個） -21.95%: 59億6906万
2021年9月（個） +24.07%: 74億553万
2022年9月（個） -20.68%: 58億7429万
2023年9月（個） -3.95%: 56億4215万
2024年9月（個） -23.78%: 43億65万
2025年9月（個） +31.72%: 56億6468万

開示資料

決算

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