日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 548,167,689 | 316,998,834 |
| 親投資信託受益証券 | 26,168,396,052 | 15,962,316,020 |
| 未収入金 | 162,308,286 | 357,518,520 |
| 流動資産計 | 26,878,872,027 | 16,636,833,374 |
| 資産の部合計 | 26,878,872,027 | 16,636,833,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 130,582,121 |
| 未払解約金 | 153,243,732 | 199,767,905 |
| 未払受託者報酬 | 11,689,931 | 7,443,302 |
| 未払委託者報酬 | 275,549,891 | 175,450,756 |
| 未払利息 | 532 | 542 |
| その他未払費用 | 3,396,224 | 2,482,488 |
| 流動負債計 | 443,880,310 | 515,727,114 |
| 負債の部合計 | 443,880,310 | 515,727,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,661,765,093 | 13,058,212,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,773,376 | 3,062,894,147 |
| （分配準備積立金） | 359,661,851 | 708,538,810 |
| 元本等合計 | 26,434,991,717 | 16,121,106,260 |
| 純資産の部合計 | 26,434,991,717 | 16,121,106,260 |
| 負債・純資産合計 | 26,878,872,027 | 16,636,833,374 |
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