日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 965,695,309 | 548,167,689 |
| 親投資信託受益証券 | 47,515,921,092 | 26,168,396,052 |
| 未収入金 | 419,688,408 | 162,308,286 |
| 未収利息 | 1,595 | － |
| 流動資産計 | 48,901,306,404 | 26,878,872,027 |
| 資産の部合計 | 48,901,306,404 | 26,878,872,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,283,837 | － |
| 未払解約金 | 65,581,456 | 153,243,732 |
| 未払受託者報酬 | 18,428,691 | 11,689,931 |
| 未払委託者報酬 | 434,391,835 | 275,549,891 |
| 未払利息 | － | 532 |
| その他未払費用 | 4,600,878 | 3,396,224 |
| 流動負債計 | 922,286,697 | 443,880,310 |
| 負債の部合計 | 922,286,697 | 443,880,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,928,383,779 | 26,661,765,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,050,635,928 | -226,773,376 |
| （分配準備積立金） | 584,860,262 | 359,661,851 |
| 元本等合計 | 47,979,019,707 | 26,434,991,717 |
| 純資産の部合計 | 47,979,019,707 | 26,434,991,717 |
| 負債・純資産合計 | 48,901,306,404 | 26,878,872,027 |
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