日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月1日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 965,695,309 |
| 親投資信託受益証券 | 47,515,921,092 |
| 未収入金 | 419,688,408 |
| 未収利息 | 1,595 |
| 流動資産計 | 48,901,306,404 |
| 資産の部合計 | 48,901,306,404 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 399,283,837 |
| 未払解約金 | 65,581,456 |
| 未払受託者報酬 | 18,428,691 |
| 未払委託者報酬 | 434,391,835 |
| その他未払費用 | 4,600,878 |
| 流動負債計 | 922,286,697 |
| 負債の部合計 | 922,286,697 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,928,383,779 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,050,635,928 |
| （分配準備積立金） | 584,860,262 |
| 元本等合計 | 47,979,019,707 |
| 純資産の部合計 | 47,979,019,707 |
| 負債・純資産合計 | 48,901,306,404 |
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