日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,023,669 |
| コール・ローン | 316,998,834 | 233,676,763 |
| 親投資信託受益証券 | 15,962,316,020 | 11,137,752,179 |
| 未収入金 | 357,518,520 | 37,308,414 |
| 流動資産計 | 16,636,833,374 | 11,437,761,025 |
| 資産の部合計 | 16,636,833,374 | 11,437,761,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,582,121 | 73,650,363 |
| 未払解約金 | 199,767,905 | 21,537,795 |
| 未払受託者報酬 | 7,443,302 | 4,157,223 |
| 未払委託者報酬 | 175,450,756 | 97,993,105 |
| 未払利息 | 542 | 311 |
| その他未払費用 | 2,482,488 | 2,225,143 |
| 流動負債計 | 515,727,114 | 199,563,940 |
| 負債の部合計 | 515,727,114 | 199,563,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,058,212,113 | 7,365,036,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,062,894,147 | 3,873,160,727 |
| （分配準備積立金） | 708,538,810 | 2,209,792,218 |
| 元本等合計 | 16,121,106,260 | 11,238,197,085 |
| 純資産の部合計 | 16,121,106,260 | 11,238,197,085 |
| 負債・純資産合計 | 16,636,833,374 | 11,437,761,025 |
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