日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,023,669 | － |
| コール・ローン | 233,676,763 | 148,840,544 |
| 親投資信託受益証券 | 11,137,752,179 | 7,593,202,657 |
| 未収入金 | 37,308,414 | 71,026,912 |
| 流動資産計 | 11,437,761,025 | 7,813,070,113 |
| 資産の部合計 | 11,437,761,025 | 7,813,070,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,650,363 | 54,190,663 |
| 未払解約金 | 21,537,795 | 27,103,575 |
| 未払受託者報酬 | 4,157,223 | 3,344,268 |
| 未払委託者報酬 | 97,993,105 | 78,830,631 |
| 未払利息 | 311 | 204 |
| その他未払費用 | 2,225,143 | 1,908,437 |
| 流動負債計 | 199,563,940 | 165,377,778 |
| 負債の部合計 | 199,563,940 | 165,377,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,365,036,358 | 5,419,066,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,873,160,727 | 2,228,625,992 |
| （分配準備積立金） | 2,209,792,218 | 1,363,206,714 |
| 元本等合計 | 11,238,197,085 | 7,647,692,335 |
| 純資産の部合計 | 11,238,197,085 | 7,647,692,335 |
| 負債・純資産合計 | 11,437,761,025 | 7,813,070,113 |
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