日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,840,544 | 116,457,035 |
| 親投資信託受益証券 | 7,593,202,657 | 5,914,246,167 |
| 未収入金 | 71,026,912 | 51,177,077 |
| 流動資産計 | 7,813,070,113 | 6,081,880,279 |
| 資産の部合計 | 7,813,070,113 | 6,081,880,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,190,663 | 37,637,063 |
| 未払解約金 | 27,103,575 | 19,766,632 |
| 未払受託者報酬 | 3,344,268 | 2,179,437 |
| 未払委託者報酬 | 78,830,631 | 51,373,864 |
| 未払利息 | 204 | 206 |
| その他未払費用 | 1,908,437 | 1,859,211 |
| 流動負債計 | 165,377,778 | 112,816,413 |
| 負債の部合計 | 165,377,778 | 112,816,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,419,066,343 | 3,763,706,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,228,625,992 | 2,205,357,514 |
| （分配準備積立金） | 1,363,206,714 | 1,147,255,337 |
| 元本等合計 | 7,647,692,335 | 5,969,063,866 |
| 純資産の部合計 | 7,647,692,335 | 5,969,063,866 |
| 負債・純資産合計 | 7,813,070,113 | 6,081,880,279 |
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