日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,457,035 | 178,461,370 |
| 親投資信託受益証券 | 5,914,246,167 | 7,343,780,748 |
| 未収入金 | 51,177,077 | － |
| 流動資産計 | 6,081,880,279 | 7,522,242,118 |
| 資産の部合計 | 6,081,880,279 | 7,522,242,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,637,063 | 33,889,993 |
| 未払解約金 | 19,766,632 | 10,440,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,437 | 2,866,464 |
| 未払委託者報酬 | 51,373,864 | 67,568,207 |
| 未払利息 | 206 | 7 |
| その他未払費用 | 1,859,211 | 1,940,205 |
| 流動負債計 | 112,816,413 | 116,705,291 |
| 負債の部合計 | 112,816,413 | 116,705,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,763,706,352 | 3,388,999,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,205,357,514 | 4,016,537,439 |
| （分配準備積立金） | 1,147,255,337 | 2,358,509,238 |
| 元本等合計 | 5,969,063,866 | 7,405,536,827 |
| 純資産の部合計 | 5,969,063,866 | 7,405,536,827 |
| 負債・純資産合計 | 6,081,880,279 | 7,522,242,118 |
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