日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,461,370 | 111,753,625 |
| 親投資信託受益証券 | 7,343,780,748 | 5,821,732,107 |
| 未収入金 | － | 28,579,163 |
| 流動資産計 | 7,522,242,118 | 5,962,064,895 |
| 資産の部合計 | 7,522,242,118 | 5,962,064,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,889,993 | 29,842,964 |
| 未払解約金 | 10,440,415 | 689,988 |
| 未払受託者報酬 | 2,866,464 | 2,256,023 |
| 未払委託者報酬 | 67,568,207 | 53,179,168 |
| 未払利息 | 7 | 74 |
| その他未払費用 | 1,940,205 | 1,803,128 |
| 流動負債計 | 116,705,291 | 87,771,345 |
| 負債の部合計 | 116,705,291 | 87,771,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,388,999,388 | 2,984,296,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,016,537,439 | 2,889,997,086 |
| （分配準備積立金） | 2,358,509,238 | 1,837,268,401 |
| 元本等合計 | 7,405,536,827 | 5,874,293,550 |
| 純資産の部合計 | 7,405,536,827 | 5,874,293,550 |
| 負債・純資産合計 | 7,522,242,118 | 5,962,064,895 |
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