日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,753,625 | 105,139,199 |
| 親投資信託受益証券 | 5,821,732,107 | 5,586,628,896 |
| 未収入金 | 28,579,163 | 29,762,674 |
| 流動資産計 | 5,962,064,895 | 5,721,530,769 |
| 資産の部合計 | 5,962,064,895 | 5,721,530,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,842,964 | － |
| 未払解約金 | 689,988 | 25,542,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,023 | 2,117,611 |
| 未払委託者報酬 | 53,179,168 | 49,916,604 |
| 未払利息 | 74 | 176 |
| その他未払費用 | 1,803,128 | 1,794,929 |
| 流動負債計 | 87,771,345 | 79,371,970 |
| 負債の部合計 | 87,771,345 | 79,371,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,984,296,464 | 2,557,839,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,889,997,086 | 3,084,319,194 |
| （分配準備積立金） | 1,837,268,401 | 1,643,288,188 |
| 元本等合計 | 5,874,293,550 | 5,642,158,799 |
| 純資産の部合計 | 5,874,293,550 | 5,642,158,799 |
| 負債・純資産合計 | 5,962,064,895 | 5,721,530,769 |
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