日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,139,199 | 85,803,872 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,628,896 | 4,258,248,802 |
| 未収入金 | 29,762,674 | 17,233,719 |
| 未収利息 | － | 557 |
| 流動資産計 | 5,721,530,769 | 4,361,286,950 |
| 資産の部合計 | 5,721,530,769 | 4,361,286,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,542,650 | 11,267,628 |
| 未払受託者報酬 | 2,117,611 | 1,938,457 |
| 未払委託者報酬 | 49,916,604 | 45,693,745 |
| 未払利息 | 176 | － |
| その他未払費用 | 1,794,929 | 1,731,569 |
| 流動負債計 | 79,371,970 | 60,631,399 |
| 負債の部合計 | 79,371,970 | 60,631,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,557,839,605 | 1,923,204,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,084,319,194 | 2,377,451,112 |
| （分配準備積立金） | 1,643,288,188 | 1,264,357,028 |
| 元本等合計 | 5,642,158,799 | 4,300,655,551 |
| 純資産の部合計 | 5,642,158,799 | 4,300,655,551 |
| 負債・純資産合計 | 5,721,530,769 | 4,361,286,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
