日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,803,872 | 102,254,244 |
| 親投資信託受益証券 | 4,258,248,802 | 5,617,032,590 |
| 未収入金 | 17,233,719 | － |
| 未収利息 | 557 | 1,365 |
| 流動資産計 | 4,361,286,950 | 5,719,288,199 |
| 資産の部合計 | 4,361,286,950 | 5,719,288,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,267,628 | 3,677,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,457 | 2,003,529 |
| 未払委託者報酬 | 45,693,745 | 47,227,555 |
| その他未払費用 | 1,731,569 | 1,695,578 |
| 流動負債計 | 60,631,399 | 54,604,605 |
| 負債の部合計 | 60,631,399 | 54,604,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,923,204,439 | 1,722,634,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,377,451,112 | 3,942,048,704 |
| （分配準備積立金） | 1,264,357,028 | 2,779,414,833 |
| 元本等合計 | 4,300,655,551 | 5,664,683,594 |
| 純資産の部合計 | 4,300,655,551 | 5,664,683,594 |
| 負債・純資産合計 | 4,361,286,950 | 5,719,288,199 |
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