日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,254,244 | 109,917,547 |
| 親投資信託受益証券 | 5,617,032,590 | 5,806,693,690 |
| 未収入金 | － | 25,832,830 |
| 未収利息 | 1,365 | 2,228 |
| 流動資産計 | 5,719,288,199 | 5,942,446,295 |
| 資産の部合計 | 5,719,288,199 | 5,942,446,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,677,943 | 22,501,628 |
| 未払受託者報酬 | 2,003,529 | 2,288,638 |
| 未払委託者報酬 | 47,227,555 | 53,947,881 |
| その他未払費用 | 1,695,578 | 899,614 |
| 流動負債計 | 54,604,605 | 79,637,761 |
| 負債の部合計 | 54,604,605 | 79,637,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,722,634,890 | 1,677,650,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,942,048,704 | 4,185,157,898 |
| （分配準備積立金） | 2,779,414,833 | 2,544,170,681 |
| 元本等合計 | 5,664,683,594 | 5,862,808,534 |
| 純資産の部合計 | 5,664,683,594 | 5,862,808,534 |
| 負債・純資産合計 | 5,719,288,199 | 5,942,446,295 |
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