日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,803,872 | 116,060,452 |
| 親投資信託受益証券 | 4,258,248,802 | 4,805,883,758 |
| 未収入金 | 17,233,719 | － |
| 未収利息 | 557 | 1,547 |
| 流動資産計 | 4,361,286,950 | 4,921,945,757 |
| 資産の部合計 | 4,361,286,950 | 4,921,945,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,267,628 | 2,661,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,457 | 1,997,568 |
| 未払委託者報酬 | 45,693,745 | 47,086,981 |
| その他未払費用 | 1,731,569 | 1,026,449 |
| 流動負債計 | 60,631,399 | 52,772,204 |
| 負債の部合計 | 60,631,399 | 52,772,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,923,204,439 | 1,820,912,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,377,451,112 | 3,048,260,584 |
| （分配準備積立金） | 1,264,357,028 | 1,144,337,176 |
| 元本等合計 | 4,300,655,551 | 4,869,173,553 |
| 純資産の部合計 | 4,300,655,551 | 4,869,173,553 |
| 負債・純資産合計 | 4,361,286,950 | 4,921,945,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
