アジア・リートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,060 | 22,076 |
| 親投資信託受益証券 | 8,477,612 | 8,558,453 |
| 未収入金 | 30,000 | 12,000 |
| 流動資産計 | 8,509,672 | 8,592,529 |
| 資産の部合計 | 8,509,672 | 8,592,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,432 | 16,354 |
| 未払解約金 | 40 | － |
| 未払受託者報酬 | 388 | 362 |
| 未払委託者報酬 | 11,605 | 10,807 |
| その他未払費用 | 26 | 24 |
| 流動負債計 | 26,491 | 27,547 |
| 負債の部合計 | 26,491 | 27,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,216,334 | 8,177,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,847 | 387,902 |
| （分配準備積立金） | 521,708 | 573,604 |
| 元本等合計 | 8,483,181 | 8,564,982 |
| 純資産の部合計 | 8,483,181 | 8,564,982 |
| 負債・純資産合計 | 8,509,672 | 8,592,529 |
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