アジア・リートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,076 | 12,478 |
| 親投資信託受益証券 | 8,558,453 | 7,880,974 |
| 未収入金 | 12,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 8,592,529 | 7,913,452 |
| 資産の部合計 | 8,592,529 | 7,913,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,354 | 15,837 |
| 未払受託者報酬 | 362 | 352 |
| 未払委託者報酬 | 10,807 | 10,462 |
| その他未払費用 | 24 | 26 |
| 流動負債計 | 27,547 | 26,677 |
| 負債の部合計 | 27,547 | 26,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,177,080 | 7,918,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,902 | -32,125 |
| （分配準備積立金） | 573,604 | 495,354 |
| 元本等合計 | 8,564,982 | 7,886,775 |
| 純資産の部合計 | 8,564,982 | 7,886,775 |
| 負債・純資産合計 | 8,592,529 | 7,913,452 |
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