アジア・リートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,478 | 12,270 |
| 親投資信託受益証券 | 7,880,974 | 9,067,481 |
| 未収入金 | 20,000 | 23,000 |
| 流動資産計 | 7,913,452 | 9,102,751 |
| 資産の部合計 | 7,913,452 | 9,102,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,837 | 16,938 |
| 未払解約金 | － | 38 |
| 未払受託者報酬 | 352 | 419 |
| 未払委託者報酬 | 10,462 | 12,600 |
| その他未払費用 | 26 | 25 |
| 流動負債計 | 26,677 | 30,020 |
| 負債の部合計 | 26,677 | 30,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,918,900 | 8,469,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,125 | 603,552 |
| （分配準備積立金） | 495,354 | 573,107 |
| 元本等合計 | 7,886,775 | 9,072,731 |
| 純資産の部合計 | 7,886,775 | 9,072,731 |
| 負債・純資産合計 | 7,913,452 | 9,102,751 |
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