アジア・リートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,270 | 3,615 |
| 親投資信託受益証券 | 9,067,481 | 8,108,678 |
| 未収入金 | 23,000 | 28,000 |
| 流動資産計 | 9,102,751 | 8,140,293 |
| 資産の部合計 | 9,102,751 | 8,140,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,938 | 13,734 |
| 未払解約金 | 38 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 419 | 371 |
| 未払委託者報酬 | 12,600 | 11,138 |
| その他未払費用 | 25 | 27 |
| 流動負債計 | 30,020 | 25,298 |
| 負債の部合計 | 30,020 | 25,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,469,179 | 6,867,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,552 | 1,247,577 |
| （分配準備積立金） | 573,107 | 572,289 |
| 元本等合計 | 9,072,731 | 8,114,995 |
| 純資産の部合計 | 9,072,731 | 8,114,995 |
| 負債・純資産合計 | 9,102,751 | 8,140,293 |
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