アジア・リートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/23-2023/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月22日 | 2023年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 489,140 | 1,887,225 |
| 親投資信託受益証券 | 308,885,888 | 346,059,101 |
| 未収入金 | 514,000 | － |
| 流動資産計 | 309,889,028 | 347,946,326 |
| 資産の部合計 | 309,889,028 | 347,946,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 418,102 | 440,550 |
| 未払解約金 | － | 2,449,106 |
| 未払受託者報酬 | 14,435 | 15,842 |
| 未払委託者報酬 | 433,077 | 475,309 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 859 | 939 |
| 流動負債計 | 866,473 | 3,381,749 |
| 負債の部合計 | 866,473 | 3,381,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,051,465 | 220,275,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,971,090 | 124,289,575 |
| （分配準備積立金） | 47,218,729 | 46,542,366 |
| 元本等合計 | 309,022,555 | 344,564,577 |
| 純資産の部合計 | 309,022,555 | 344,564,577 |
| 負債・純資産合計 | 309,889,028 | 347,946,326 |
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