アジア・リートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2023年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,887,225 | 871,464 |
| 親投資信託受益証券 | 346,059,101 | 331,861,209 |
| 未収入金 | － | 8,260,000 |
| 流動資産計 | 347,946,326 | 340,992,673 |
| 資産の部合計 | 347,946,326 | 340,992,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 440,550 | 422,125 |
| 未払解約金 | 2,449,106 | 9,151,610 |
| 未払受託者報酬 | 15,842 | 15,172 |
| 未払委託者報酬 | 475,309 | 455,087 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 939 | 900 |
| 流動負債計 | 3,381,749 | 10,044,894 |
| 負債の部合計 | 3,381,749 | 10,044,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,275,002 | 211,062,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,289,575 | 119,884,846 |
| （分配準備積立金） | 46,542,366 | 40,243,772 |
| 元本等合計 | 344,564,577 | 330,947,779 |
| 純資産の部合計 | 344,564,577 | 330,947,779 |
| 負債・純資産合計 | 347,946,326 | 340,992,673 |
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