有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 6月22日) | 8 | 8 | 1.1756 | 1.1776 |
| 2014年 9月末日 | 0.9 | ― | 0.9969 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0201 | ― | |
| 11月末日 | 4 | ― | 1.1362 | ― | |
| 12月末日 | 7 | ― | 1.1524 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7 | ― | 1.1870 | ― | |
| 2月末日 | 7 | ― | 1.1777 | ― | |
| 3月末日 | 7 | ― | 1.1554 | ― | |
| 4月末日 | 8 | ― | 1.1656 | ― | |
| 5月末日 | 8 | ― | 1.1827 | ― | |
| 6月末日 | 8 | ― | 1.1476 | ― | |
| 7月末日 | 8 | ― | 1.1401 | ― | |
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