有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
①【純資産の推移】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 6月22日) | 8 | 8 | 1.1756 | 1.1776 |
| 第2特定期間 | (2015年12月22日) | 8 | 8 | 1.0474 | 1.0494 |
| 第3特定期間 | (2016年 6月22日) | 7 | 7 | 0.9959 | 0.9979 |
| 第4特定期間 | (2016年12月22日) | 9 | 9 | 1.0713 | 1.0733 |
| 第5特定期間 | (2017年 6月22日) | 8 | 8 | 1.1817 | 1.1837 |
| 第6特定期間 | (2017年12月22日) | 46 | 46 | 1.3460 | 1.3480 |
| 第7特定期間 | (2018年 6月22日) | 112 | 112 | 1.2390 | 1.2410 |
| 第8特定期間 | (2018年12月25日) | 113 | 113 | 1.2948 | 1.2968 |
| 第9特定期間 | (2019年 6月24日) | 174 | 174 | 1.5091 | 1.5111 |
| 第10特定期間 | (2019年12月23日) | 337 | 337 | 1.5070 | 1.5090 |
| 第11特定期間 | (2020年 6月22日) | 299 | 299 | 1.3021 | 1.3041 |
| 第12特定期間 | (2020年12月22日) | 340 | 341 | 1.3628 | 1.3648 |
| 第13特定期間 | (2021年 6月22日) | 363 | 363 | 1.4764 | 1.4784 |
| 第14特定期間 | (2021年12月22日) | 319 | 320 | 1.4283 | 1.4303 |
| 第15特定期間 | (2022年 6月22日) | 315 | 316 | 1.6565 | 1.6585 |
| 2021年 7月末日 | 367 | ― | 1.4812 | ― | |
| 8月末日 | 356 | ― | 1.4635 | ― | |
| 9月末日 | 330 | ― | 1.4203 | ― | |
| 10月末日 | 341 | ― | 1.5000 | ― | |
| 11月末日 | 326 | ― | 1.4623 | ― | |
| 12月末日 | 333 | ― | 1.4824 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 320 | ― | 1.4068 | ― | |
| 2月末日 | 325 | ― | 1.4238 | ― | |
| 3月末日 | 360 | ― | 1.6057 | ― | |
| 4月末日 | 325 | ― | 1.6563 | ― | |
| 5月末日 | 315 | ― | 1.6267 | ― | |
| 6月末日 | 322 | ― | 1.6903 | ― | |
| 7月末日 | 328 | ― | 1.6870 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
