DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590 | 882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,388 | 1,226,801 |
| 未収入金 | 15 | 25 |
| 流動資産計 | 1,123,993 | 1,227,708 |
| 資産の部合計 | 1,123,993 | 1,227,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 536 | 731 |
| 流動負債計 | 610 | 912 |
| 負債の部合計 | 610 | 912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,383 | 226,796 |
| 純資産の部合計 | 1,123,383 | 1,226,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,993 | 1,227,708 |
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