DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,484 | 141 |
| コール・ローン | 208 | 25,617 |
| 親投資信託受益証券 | 8,913,649 | 32,782,708 |
| 未収入金 | 111 | 472 |
| 流動資産計 | 8,916,452 | 32,808,938 |
| 資産の部合計 | 8,916,452 | 32,808,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 530 | 4,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,284 | 20,526 |
| その他未払費用 | 103 | 1,503 |
| 流動負債計 | 2,917 | 26,716 |
| 負債の部合計 | 2,917 | 26,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,000,257 | 32,655,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,722 | 126,516 |
| 純資産の部合計 | 8,913,535 | 32,782,222 |
| 負債・純資産合計 | 8,916,452 | 32,808,938 |
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