DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 504 | 1,410 |
| コール・ローン | 34,527 | 55,635 |
| 親投資信託受益証券 | 51,668,075 | 74,717,883 |
| 未収入金 | 771 | 1,133 |
| 流動資産計 | 51,703,877 | 74,776,061 |
| 資産の部合計 | 51,703,877 | 74,776,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,442 | 10,316 |
| 未払委託者報酬 | 28,058 | 44,865 |
| その他未払費用 | 2,076 | 3,376 |
| 流動負債計 | 36,576 | 58,557 |
| 負債の部合計 | 36,576 | 58,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,977,401 | 59,592,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,689,900 | 15,125,427 |
| 純資産の部合計 | 51,667,301 | 74,717,504 |
| 負債・純資産合計 | 51,703,877 | 74,776,061 |
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