DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,224 | 637 |
| コール・ローン | 91,395 | 120,066 |
| 親投資信託受益証券 | 125,586,433 | 143,359,908 |
| 未収入金 | 3,068 | 2,164 |
| 流動資産計 | 125,684,120 | 143,482,775 |
| 資産の部合計 | 125,684,120 | 143,482,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,334 | 22,050 |
| 未払委託者報酬 | 75,290 | 95,707 |
| その他未払費用 | 5,696 | 7,276 |
| 流動負債計 | 98,320 | 125,033 |
| 負債の部合計 | 98,320 | 125,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,995,453 | 105,881,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,590,347 | 37,475,869 |
| 純資産の部合計 | 125,585,800 | 143,357,742 |
| 負債・純資産合計 | 125,684,120 | 143,482,775 |
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