DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 463 | 14,688 |
| コール・ローン | 189,245 | 441,325 |
| 親投資信託受益証券 | 268,007,494 | 555,261,999 |
| 未収入金 | 25,940 | 13,924,218 |
| 流動資産計 | 268,223,142 | 569,642,230 |
| 資産の部合計 | 268,223,142 | 569,642,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,402 | 13,911,287 |
| 未払受託者報酬 | 34,845 | 67,433 |
| 未払委託者報酬 | 151,194 | 373,556 |
| その他未払費用 | 11,539 | 30,513 |
| 流動負債計 | 216,980 | 14,382,789 |
| 負債の部合計 | 216,980 | 14,382,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,600,011 | 400,928,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,406,151 | 154,331,153 |
| 純資産の部合計 | 268,006,162 | 555,259,441 |
| 負債・純資産合計 | 268,223,142 | 569,642,230 |
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