DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,688 | 12,854 |
| コール・ローン | 441,325 | 657,178 |
| 親投資信託受益証券 | 555,261,999 | 1,050,137,629 |
| 未収入金 | 13,924,218 | 11,370,063 |
| 流動資産計 | 569,642,230 | 1,062,177,724 |
| 資産の部合計 | 569,642,230 | 1,062,177,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,911,287 | 11,355,938 |
| 未払受託者報酬 | 67,433 | 93,087 |
| 未払委託者報酬 | 373,556 | 558,666 |
| その他未払費用 | 30,513 | 46,375 |
| 流動負債計 | 14,382,789 | 12,054,066 |
| 負債の部合計 | 14,382,789 | 12,054,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 400,928,288 | 640,891,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,331,153 | 409,232,625 |
| 純資産の部合計 | 555,259,441 | 1,050,123,658 |
| 負債・純資産合計 | 569,642,230 | 1,062,177,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
