DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,854 | 9,521 |
| コール・ローン | 657,178 | 1,703,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,137,629 | 2,300,910,238 |
| 未収入金 | 11,370,063 | 8,766,431 |
| 流動資産計 | 1,062,177,724 | 2,311,389,256 |
| 資産の部合計 | 1,062,177,724 | 2,311,389,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,355,938 | 8,735,483 |
| 未払受託者報酬 | 93,087 | 240,883 |
| 未払委託者報酬 | 558,666 | 1,445,474 |
| その他未払費用 | 46,375 | 88,009 |
| 流動負債計 | 12,054,066 | 10,509,849 |
| 負債の部合計 | 12,054,066 | 10,509,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,891,033 | 1,396,941,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,232,625 | 903,937,946 |
| （分配準備積立金） | 169,486,668 | 99,942,695 |
| 元本等合計 | 1,050,123,658 | 2,300,879,407 |
| 純資産の部合計 | 1,050,123,658 | 2,300,879,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,177,724 | 2,311,389,256 |
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