DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,466 | 13,490,966 |
| コール・ローン | 2,485,077 | 3,700,933 |
| 親投資信託受益証券 | 4,331,229,808 | 6,352,696,206 |
| 未収入金 | 17,642,897 | 39,531,203 |
| 流動資産計 | 4,351,364,248 | 6,409,419,308 |
| 資産の部合計 | 4,351,364,248 | 6,409,419,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,589,737 | 60,258,912 |
| 未払受託者報酬 | 380,771 | 576,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,448 | 3,168,909 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 122,527 | 165,699 |
| 流動負債計 | 20,187,483 | 64,169,659 |
| 負債の部合計 | 20,187,483 | 64,169,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,451,582,284 | 3,169,097,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,879,594,481 | 3,176,152,153 |
| （分配準備積立金） | 254,913,718 | 192,447,864 |
| 元本等合計 | 4,331,176,765 | 6,345,249,649 |
| 純資産の部合計 | 4,331,176,765 | 6,345,249,649 |
| 負債・純資産合計 | 4,351,364,248 | 6,409,419,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
