DCニッセイ国内株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,274 | 593,402 |
| コール・ローン | 5,441,640 | 8,012,961 |
| 親投資信託受益証券 | 9,688,453,223 | 14,965,682,322 |
| 未収入金 | 96,210,150 | 67,910,935 |
| 流動資産計 | 9,790,158,287 | 15,042,199,620 |
| 資産の部合計 | 9,790,158,287 | 15,042,199,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,016,237 | 67,621,501 |
| 未払受託者報酬 | 848,915 | 1,352,145 |
| 未払委託者報酬 | 4,669,235 | 7,437,038 |
| その他未払費用 | 209,984 | 164,610 |
| 流動負債計 | 101,744,371 | 76,575,294 |
| 負債の部合計 | 101,744,371 | 76,575,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,070,165,439 | 6,129,124,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,618,248,477 | 8,836,499,699 |
| （分配準備積立金） | 1,826,404,020 | 1,432,526,016 |
| 元本等合計 | 9,688,413,916 | 14,965,624,326 |
| 純資産の部合計 | 9,688,413,916 | 14,965,624,326 |
| 負債・純資産合計 | 9,790,158,287 | 15,042,199,620 |
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