純資産
個別
- 2024年2月20日
- 96億8841万
- 2025年2月20日 +86.83%
- 181億84万
個別
- 2024年2月20日
- 96億8841万
- 2025年2月20日 +86.83%
- 181億84万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2025/05/20 9:33
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0011%(税抜0.001%)の率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025/05/20 9:33
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2025/05/20 9:33
2025年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 400 76,246 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 113 18,267 単位型公社債投資信託 0 0 合計 513 94,514 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/05/20 9:33
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
- #5 投資制限（連結）
- 式への実質投資割合には、制限を設けません。2025/05/20 9:33
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 - #6 投資方針（連結）
- ② 主として上記マザーファンドに投資を行いますが、追加設定・一部解約にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。2025/05/20 9:33
③ 株式の実質投資割合と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025/05/20 9:33
種類別及び業種別投資比率 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/05/20 9:33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025年2月28日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △72,081 △0.00 純資産総額 17,913,111,256 100.00
(参考) - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/20 9:33
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 348,871 △ 192,067 156,803 75,984,720 当期変動額 剰余金の配当 - - - △ 9,008,883 当期純利益 - - - 10,048,489 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 603,603 △ 114,109 △ 717,713 △ 717,713 当期変動額合計 △ 603,603 △ 114,109 △ 717,713 321,892 当期末残高 △ 254,732 △ 306,177 △ 560,910 76,306,613
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/20 9:33
(2)中間損益計算書負債の部 負債合計 13,365,520 純資産の部 株主資本
(単位:千円) - #11 注記表（連結）
- (1口当たり情報に関する注記)2025/05/20 9:33
第10期2024年2月20日現在 第11期2025年2月20日現在 1口当たり純資産額 2.3803円 2.5276円 (1万口当たり純資産額) (23,803円) (25,276円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/05/20 9:33
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/05/20 9:33
(参考)2025年2月28日現在 Ⅱ 負債総額 48,308,489円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,913,111,256円 Ⅳ 発行済数量 7,224,276,810口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4796円 - #14 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/05/20 9:33
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #15 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2025/05/20 9:33
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/05/20 9:33
注記表(単位:円) 負債合計 568,002,517 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
