有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,514,293,778	3.3111	3.2485	-	100.00
	日本			18,258,678,810	17,913,183,337	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,902,900	2,710.50	2,689.00	-	3.67
	日本	輸送用機器		10,578,810,450	10,494,898,100	-
2	ソニーグループ	株式	2,532,700	3,732.00	3,739.00	-	3.31
	日本	電気機器		9,452,036,400	9,469,765,300	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,638,500	1,972.50	1,903.00	-	3.08
	日本	銀行業		9,149,441,250	8,827,065,500	-
4	日立製作所	株式	1,909,500	4,317.00	3,750.00	-	2.50
	日本	電気機器		8,243,311,500	7,160,625,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,508,500	3,917.00	3,792.00	-	2.00
	日本	銀行業		5,908,794,500	5,720,232,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	588,900	9,875.00	8,800.00	-	1.81
	日本	サービス業		5,815,387,500	5,182,320,000	-
7	任天堂	株式	463,500	11,490.00	11,160.00	-	1.81
	日本	その他製品		5,325,615,000	5,172,660,000	-
8	キーエンス	株式	73,500	62,780.00	59,410.00	-	1.53
	日本	電気機器		4,614,330,000	4,366,635,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	976,000	4,360.00	4,177.00	-	1.42
	日本	銀行業		4,255,360,000	4,076,752,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	706,000	5,073.00	5,297.00	-	1.31
	日本	保険業		3,581,538,000	3,739,682,000	-
11	三菱商事	株式	1,435,700	2,369.00	2,496.50	-	1.25
	日本	卸売業		3,401,173,300	3,584,225,050	-
12	伊藤忠商事	株式	522,200	6,104.00	6,669.00	-	1.22
	日本	卸売業		3,187,508,800	3,482,551,800	-
13	東京エレクトロン	株式	155,400	25,200.00	22,125.00	-	1.20
	日本	電気機器		3,916,080,000	3,438,225,000	-
14	三井物産	株式	1,141,300	2,720.50	2,795.00	-	1.11
	日本	卸売業		3,104,906,650	3,189,933,500	-
15	日本電信電話	株式	21,902,800	146.00	145.40	-	1.11
	日本	情報・通信業		3,197,808,800	3,184,667,120	-
16	ソフトバンクグループ	株式	363,200	9,451.00	8,273.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		3,432,603,200	3,004,753,600	-
17	信越化学工業	株式	654,000	4,628.00	4,492.00	-	1.03
	日本	化学		3,026,712,000	2,937,768,000	-
18	武田薬品工業	株式	655,200	4,161.00	4,334.00	-	0.99
	日本	医薬品		2,726,287,200	2,839,636,800	-
19	KDDI	株式	541,600	4,871.00	4,894.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		2,638,133,600	2,650,590,400	-
20	三菱重工業	株式	1,296,700	2,162.50	1,987.00	-	0.90
	日本	機械		2,804,113,750	2,576,542,900	-
21	ソフトバンク	株式	11,787,000	210.60	213.70	-	0.88
	日本	情報・通信業		2,482,342,200	2,518,881,900	-
22	HOYA	株式	143,400	18,200.00	17,495.00	-	0.88
	日本	精密機器		2,609,880,000	2,508,783,000	-
23	本田技研工業	株式	1,739,600	1,366.50	1,393.00	-	0.85
	日本	輸送用機器		2,377,163,400	2,423,262,800	-
24	第一三共	株式	695,000	3,417.00	3,447.00	-	0.84
	日本	医薬品		2,374,815,000	2,395,665,000	-
25	ファーストリテイリング	株式	43,700	47,530.00	45,470.00	-	0.69
	日本	小売業		2,077,061,000	1,987,039,000	-
26	富士通	株式	682,300	2,975.00	2,879.00	-	0.69
	日本	電気機器		2,029,842,500	1,964,341,700	-
27	アドバンテスト	株式	231,400	9,580.00	8,116.00	-	0.66
	日本	電気機器		2,216,812,000	1,878,042,400	-
28	キヤノン	株式	366,200	5,112.00	5,063.00	-	0.65
	日本	電気機器		1,872,014,400	1,854,070,600	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	858,100	2,400.00	2,144.00	-	0.64
	日本	小売業		2,059,440,000	1,839,766,400	-
30	三菱電機	株式	754,200	2,364.00	2,307.00	-	0.61
	日本	電気機器		1,782,928,800	1,739,939,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.58
		銀行業	9.01
		情報・通信業	7.58
		輸送用機器	7.18
		卸売業	6.37
		機械	5.28
		化学	4.86
		サービス業	4.73
		小売業	4.35
		医薬品	4.12
		保険業	3.26
		その他製品	3.10
		食料品	2.94
		陸運業	2.35
		精密機器	2.18
		建設業	2.14
		不動産業	1.82
		電気・ガス業	1.24
		その他金融業	1.13
		証券、商品先物取引業	0.93
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.79
		海運業	0.70
		ガラス・土石製品	0.62
		ゴム製品	0.61
		石油・石炭製品	0.54
		金属製品	0.50
		繊維製品	0.41
		空運業	0.35
		鉱業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.14
		パルプ・紙	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		98.17
合 計(対純資産総額比)			98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。