有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/22-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,891,046,655	2.3075	2.3009	-	100.00
	日本			4,363,620,910	4,351,109,248	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,497,000	1,902.50	1,862.50	-	3.49
	日本	輸送用機器		6,653,042,500	6,513,162,500	-
2	ソニーグループ	株式	450,500	11,440.00	11,430.00	-	2.76
	日本	電気機器		5,153,720,000	5,149,215,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,982,500	998.30	965.10	-	2.06
	日本	銀行業		3,975,729,750	3,843,510,750	-
4	キーエンス	株式	63,700	58,250.00	58,890.00	-	2.01
	日本	電気機器		3,710,525,000	3,751,293,000	-
5	日本電信電話	株式	818,400	3,972.00	3,947.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		3,250,684,800	3,230,224,800	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	458,400	6,000.00	5,972.00	-	1.47
	日本	銀行業		2,750,400,000	2,737,564,800	-
7	第一三共	株式	556,400	4,277.00	4,283.00	-	1.28
	日本	医薬品		2,379,722,800	2,383,061,200	-
8	武田薬品工業	株式	565,300	4,263.00	4,212.00	-	1.28
	日本	医薬品		2,409,873,900	2,381,043,600	-
9	日立製作所	株式	322,900	7,050.00	6,890.00	-	1.19
	日本	電気機器		2,276,445,000	2,224,781,000	-
10	東京エレクトロン	株式	44,900	45,480.00	46,710.00	-	1.12
	日本	電気機器		2,042,052,000	2,097,279,000	-
11	信越化学工業	株式	107,700	19,210.00	19,150.00	-	1.11
	日本	化学		2,068,917,000	2,062,455,000	-
12	任天堂	株式	402,100	5,464.00	5,124.00	-	1.10
	日本	その他製品		2,197,074,400	2,060,360,400	-
13	ソフトバンクグループ	株式	369,300	5,729.00	5,517.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		2,115,719,700	2,037,428,100	-
14	KDDI	株式	493,600	4,039.00	3,986.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		1,993,650,400	1,967,489,600	-
15	三菱商事	株式	421,300	4,675.00	4,629.00	-	1.05
	日本	卸売業		1,969,577,500	1,950,197,700	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	907,100	2,145.00	2,122.50	-	1.03
	日本	銀行業		1,945,729,500	1,925,319,750	-
17	三井物産	株式	493,000	3,908.00	3,824.00	-	1.01
	日本	卸売業		1,926,644,000	1,885,232,000	-
18	本田技研工業	株式	517,700	3,460.00	3,542.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		1,791,242,000	1,833,693,400	-
19	HOYA	株式	136,000	13,410.00	13,470.00	-	0.98
	日本	精密機器		1,823,760,000	1,831,920,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	631,600	2,866.50	2,890.50	-	0.98
	日本	保険業		1,810,481,400	1,825,639,800	-
21	リクルートホールディングス	株式	484,700	3,809.00	3,704.00	-	0.96
	日本	サービス業		1,846,222,300	1,795,328,800	-
22	ダイキン工業	株式	76,800	23,350.00	23,345.00	-	0.96
	日本	機械		1,793,280,000	1,792,896,000	-
23	伊藤忠商事	株式	415,200	4,108.00	4,069.00	-	0.91
	日本	卸売業		1,705,641,600	1,689,448,800	-
24	ソフトバンク	株式	1,026,100	1,532.50	1,537.50	-	0.85
	日本	情報・通信業		1,572,498,250	1,577,628,750	-
25	オリエンタルランド	株式	69,300	21,475.00	21,755.00	-	0.81
	日本	サービス業		1,488,217,500	1,507,621,500	-
26	ファナック	株式	62,500	22,700.00	23,170.00	-	0.78
	日本	電気機器		1,418,750,000	1,448,125,000	-
27	SMC	株式	20,900	66,940.00	69,100.00	-	0.77
	日本	機械		1,399,046,000	1,444,190,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	232,200	6,134.00	6,090.00	-	0.76
	日本	小売業		1,424,314,800	1,414,098,000	-
29	村田製作所	株式	193,100	7,403.00	7,320.00	-	0.76
	日本	電気機器		1,429,519,300	1,413,492,000	-
30	アステラス製薬	株式	612,100	1,886.00	1,919.00	-	0.63
	日本	医薬品		1,154,420,600	1,174,619,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.02
		情報・通信業	8.48
		輸送用機器	7.30
		銀行業	6.60
		化学	6.02
		卸売業	5.87
		機械	5.29
		医薬品	5.26
		サービス業	5.05
		小売業	4.44
		食料品	3.37
		陸運業	2.82
		精密機器	2.48
		保険業	2.41
		その他製品	2.19
		建設業	1.94
		不動産業	1.88
		電気・ガス業	1.19
		その他金融業	1.16
		鉄鋼	0.90
		証券、商品先物取引業	0.79
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.72
		非鉄金属	0.72
		海運業	0.66
		金属製品	0.55
		石油・石炭製品	0.48
		空運業	0.47
		繊維製品	0.47
		鉱業	0.30
		パルプ・紙	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.09
	小計		97.99
合 計(対純資産総額比)			97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。