有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	8,473,423,746	4.7251	4.8874	-	100.00
	日本			40,038,449,831	41,413,011,216	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	4,121,200	3,635.00	3,825.00	-	3.57
	日本	輸送用機器		14,980,562,000	15,763,590,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,816,800	2,942.00	2,968.50	-	3.24
	日本	銀行業		14,171,025,600	14,298,670,800	-
3	日立製作所	株式	1,992,300	4,930.00	5,226.00	-	2.36
	日本	電気機器		9,822,039,000	10,411,759,800	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,677,400	5,963.00	5,997.00	-	2.28
	日本	銀行業		10,002,336,200	10,059,367,800	-
5	ソニーグループ	株式	2,674,300	3,336.00	3,643.00	-	2.21
	日本	電気機器		8,921,464,800	9,742,474,900	-
6	三菱商事	株式	1,635,200	4,991.00	5,290.00	-	1.96
	日本	卸売業		8,161,283,200	8,650,208,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,082,700	7,175.00	7,151.00	-	1.75
	日本	銀行業		7,768,372,500	7,742,387,700	-
8	三菱重工業	株式	1,467,100	4,965.00	5,014.00	-	1.67
	日本	機械		7,284,151,500	7,356,039,400	-
9	東京エレクトロン	株式	164,100	43,960.00	44,010.00	-	1.64
	日本	電気機器		7,213,836,000	7,222,041,000	-
10	三井物産	株式	1,179,400	5,505.00	5,872.00	-	1.57
	日本	卸売業		6,492,597,000	6,925,436,800	-
11	アドバンテスト	株式	244,300	25,475.00	26,850.00	-	1.49
	日本	電気機器		6,223,542,500	6,559,455,000	-
12	伊藤忠商事	株式	2,756,800	2,192.50	2,270.00	-	1.42
	日本	卸売業		6,044,284,000	6,257,936,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	1,490,300	4,329.00	4,089.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		6,451,508,700	6,093,836,700	-
14	三菱電機	株式	857,700	5,850.00	5,991.00	-	1.16
	日本	電気機器		5,017,545,000	5,138,480,700	-
15	キーエンス	株式	77,600	61,430.00	66,060.00	-	1.16
	日本	電気機器		4,766,968,000	5,126,256,000	-
16	東京海上ホールディングス	株式	785,000	6,475.00	6,527.00	-	1.16
	日本	保険業		5,082,875,000	5,123,695,000	-
17	任天堂	株式	489,500	8,587.00	8,995.00	-	1.00
	日本	その他製品		4,203,336,500	4,403,052,500	-
18	信越化学工業	株式	690,600	5,750.00	6,168.00	-	0.96
	日本	化学		3,970,950,000	4,259,620,800	-
19	HOYA	株式	149,200	27,545.00	28,265.00	-	0.96
	日本	精密機器		4,109,714,000	4,217,138,000	-
20	リクルートホールディングス	株式	589,400	6,284.00	6,866.00	-	0.92
	日本	サービス業		3,703,789,600	4,046,820,400	-
21	武田薬品工業	株式	691,900	5,790.00	5,819.00	-	0.91
	日本	医薬品		4,006,101,000	4,026,166,100	-
22	ファーストリテイリング	株式	55,400	66,960.00	69,030.00	-	0.87
	日本	小売業		3,709,584,000	3,824,262,000	-
23	丸紅	株式	625,900	5,710.00	6,008.00	-	0.85
	日本	卸売業		3,573,889,000	3,760,407,200	-
24	住友商事	株式	491,700	6,382.00	6,663.00	-	0.74
	日本	卸売業		3,138,029,400	3,276,197,100	-
25	NTT	株式	21,348,800	151.00	153.30	-	0.74
	日本	情報・通信業		3,223,668,800	3,272,771,040	-
26	村田製作所	株式	739,800	3,675.00	4,108.00	-	0.69
	日本	電気機器		2,718,765,000	3,039,098,400	-
27	KDDI	株式	1,092,700	2,616.00	2,671.00	-	0.66
	日本	情報・通信業		2,858,503,200	2,918,601,700	-
28	住友電気工業	株式	276,200	9,748.00	10,375.00	-	0.65
	日本	非鉄金属		2,692,397,600	2,865,575,000	-
29	ディスコ	株式	37,700	74,060.00	75,500.00	-	0.64
	日本	機械		2,792,062,000	2,846,350,000	-
30	小松製作所	株式	377,600	7,541.00	7,533.00	-	0.64
	日本	機械		2,847,481,600	2,844,460,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.74
		銀行業	10.60
		卸売業	8.34
		機械	6.62
		輸送用機器	6.60
		情報・通信業	5.61
		化学	4.56
		小売業	4.02
		医薬品	3.66
		保険業	3.11
		サービス業	2.88
		食料品	2.66
		建設業	2.59
		非鉄金属	2.43
		不動産業	2.10
		その他製品	2.08
		陸運業	1.99
		精密機器	1.83
		電気・ガス業	1.37
		その他金融業	1.19
		証券、商品先物取引業	0.95
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.72
		ゴム製品	0.61
		石油・石炭製品	0.54
		海運業	0.51
		金属製品	0.42
		鉱業	0.38
		繊維製品	0.35
		空運業	0.29
		パルプ・紙	0.14
		倉庫・運輸関連業	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.86
合 計(対純資産総額比)			97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。