日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年4月27日
- 20億8116万
- 2015年10月26日 -3.69%
- 20億431万
- 2016年4月26日 -15.43%
- 16億9500万
- 2016年10月26日 -5.47%
- 16億230万
- 2017年4月26日 -4.39%
- 15億3201万
- 2017年10月26日 -2.37%
- 14億9571万
- 2018年4月26日 -2.93%
- 14億5181万
- 2018年10月26日 -0.49%
- 14億4475万
- 2019年4月26日 -1.43%
- 14億2414万
- 2019年10月28日 -1.95%
- 13億9641万
- 2020年4月27日 -9.43%
- 12億6476万
- 2020年10月26日 +8.31%
- 13億6990万
- 2021年4月26日 -75.2%
- 3億3977万
- 2021年10月26日 +0.11%
- 3億4016万
- 2022年4月26日 -0.42%
- 3億3872万
- 2022年10月26日 -14.7%
- 2億8892万
- 2023年4月26日 +2.39%
- 2億9582万
- 2023年10月26日 +1.91%
- 3億148万
- 2024年4月26日 -15.97%
- 2億5332万
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