有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,077,070,000	-
第2期	-	40,500,000
第3期	-	301,080,000
第4期	-	121,400,000
第5期	-	82,030,000
第6期	-	36,300,000
第7期	-	44,000,000
第8期	-	7,000,000
第9期	-	16,500,000
第10期	-	6,000,000
第11期	-	8,000,000
第12期	-	8,000,000
第13期	-	1,066,950,000
第14期	-	-

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,913,966	55.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,290,106	44.01
合計(純資産総額)		5,204,072	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	1,000,000	100.79	1,007,915	100.68	1,006,818	0.819	2022/09/16	19.35
日本	特殊債券	163 政保道路機構	1,000,000	100.59	1,005,905	100.47	1,004,667	0.901	2022/05/31	19.31
日本	特殊債券	159 政保道路機構	900,000	100.40	903,591	100.28	902,481	0.900	2022/03/18	17.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	55.99
合 計	55.99

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。