有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/27-2023/10/26)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	246,960,639	97.38
親投資信託受益証券	日本	468,022	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,166,822	2.44
合計(純資産総額)		253,595,483	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。