パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,201,217 | 79,892,341 |
| 有価証券売買等損益 | -101,492,027 | 53,024,850 |
| 為替差損益 | -19,468,540 | -29,878,638 |
| その他収益 | 1,451,320 | 1,304,907 |
| 営業収益合計 | -34,308,030 | 104,343,460 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 46,291 |
| 受託者報酬 | 462,667 | 456,967 |
| 委託者報酬 | 20,048,883 | 19,801,889 |
| その他費用 | 147,441 | 122,278 |
| 営業費用合計 | 20,658,991 | 20,427,425 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -54,967,021 | 83,916,035 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -54,967,021 | 83,916,035 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -54,967,021 | 83,916,035 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,919,923 | -50,110,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,291,762 | 1,120,699 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,291,762 | 1,120,699 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 17,510,226 | 17,227,072 |
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