パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91,359,282 | 85,201,217 |
| 有価証券売買等損益 | -98,220,965 | -101,492,027 |
| 為替差損益 | -9,814,297 | -19,468,540 |
| その他収益 | 1,888,719 | 1,451,320 |
| 営業収益合計 | -14,787,261 | -34,308,030 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 481,730 | 462,667 |
| 委託者報酬 | 20,874,876 | 20,048,883 |
| その他費用 | 140,576 | 147,441 |
| 営業費用合計 | 21,497,182 | 20,658,991 |
| 全事業営業損失（△） | -36,284,443 | -54,967,021 |
| 当期経常損失（△） | -36,284,443 | -54,967,021 |
| 当年度純損失（△） | -36,284,443 | -54,967,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,734,438 | -117,919,923 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,318 | 2,291,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,318 | 2,291,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,137 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,137 | － |
| 分配金 | 35,533,936 | 17,510,226 |
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