パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月30日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 64,181,702 | 91,359,282 |
| 有価証券売買等損益 | -4,426,859 | -98,220,965 |
| 為替差損益 | -1,488,766 | -9,814,297 |
| その他収益 | － | 1,888,719 |
| 営業収益合計 | 58,266,077 | -14,787,261 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 366,622 | 481,730 |
| 委託者報酬 | 15,886,797 | 20,874,876 |
| その他費用 | 114,868 | 140,576 |
| 営業費用合計 | 16,368,287 | 21,497,182 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41,897,790 | -36,284,443 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,897,790 | -36,284,443 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 41,897,790 | -36,284,443 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,038,760 | -47,734,438 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 88,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 88,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806 | 43,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806 | 43,137 |
| 分配金 | 17,852,224 | 35,533,936 |
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