パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,480,620 | 3,545,199 |
| コール・ローン | 114,888,171 | 112,030,626 |
| その他有価証券 | 2,803,386,948 | 2,725,922,180 |
| 派生商品評価勘定 | 61,709,435 | 6,173,365 |
| 未収利息 | 60,487,530 | 87,403,666 |
| 前払費用 | 16,778,804 | 2,847,025 |
| その他未収収益 | － | 763,503 |
| 流動資産計 | 3,061,731,508 | 2,938,685,564 |
| 資産の部合計 | 3,061,731,508 | 2,938,685,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,239,354 | 1,332,364 |
| 未払収益分配金 | 17,852,224 | 17,740,360 |
| 未払受託者報酬 | 366,104 | 239,559 |
| 未払委託者報酬 | 15,864,235 | 10,380,907 |
| 流動負債計 | 62,321,917 | 29,693,190 |
| 負債の部合計 | 62,321,917 | 29,693,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,975,370,831 | 2,956,726,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,038,760 | -47,734,438 |
| 元本等合計 | 2,999,409,591 | 2,908,992,374 |
| 純資産の部合計 | 2,999,409,591 | 2,908,992,374 |
| 負債・純資産合計 | 3,061,731,508 | 2,938,685,564 |
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