パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,545,199 | 38,045,404 |
| 金銭信託 | － | 275,023,927 |
| コール・ローン | 112,030,626 | － |
| その他有価証券 | 2,725,922,180 | 2,461,345,791 |
| 派生商品評価勘定 | 6,173,365 | 47,894 |
| 未収利息 | 87,403,666 | 73,478,745 |
| 前払費用 | 2,847,025 | 1,897,510 |
| その他未収収益 | 763,503 | 2,214,823 |
| 流動資産計 | 2,938,685,564 | 2,852,054,094 |
| 資産の部合計 | 2,938,685,564 | 2,852,054,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,332,364 | 51,307,558 |
| 未払収益分配金 | 17,740,360 | 8,687,216 |
| 未払解約金 | － | 4,206,197 |
| 未払受託者報酬 | 239,559 | 226,338 |
| 未払委託者報酬 | 10,380,907 | 9,807,833 |
| 流動負債計 | 29,693,190 | 74,235,142 |
| 負債の部合計 | 29,693,190 | 74,235,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,956,726,812 | 2,895,738,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,734,438 | -117,919,923 |
| 元本等合計 | 2,908,992,374 | 2,777,818,952 |
| 純資産の部合計 | 2,908,992,374 | 2,777,818,952 |
| 負債・純資産合計 | 2,938,685,564 | 2,852,054,094 |
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