パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,480,620 |
| コール・ローン | 114,888,171 |
| その他有価証券 | 2,803,386,948 |
| 派生商品評価勘定 | 61,709,435 |
| 未収利息 | 60,487,530 |
| 前払費用 | 16,778,804 |
| 流動資産計 | 3,061,731,508 |
| 資産の部合計 | 3,061,731,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 28,239,354 |
| 未払収益分配金 | 17,852,224 |
| 未払受託者報酬 | 366,104 |
| 未払委託者報酬 | 15,864,235 |
| 流動負債計 | 62,321,917 |
| 負債の部合計 | 62,321,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,975,370,831 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,038,760 |
| 元本等合計 | 2,999,409,591 |
| 純資産の部合計 | 2,999,409,591 |
| 負債・純資産合計 | 3,061,731,508 |
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