パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月30日 至 2015年3月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 64,181,702 |
| 有価証券売買等損益 | -4,426,859 |
| 為替差損益 | -1,488,766 |
| 営業収益合計 | 58,266,077 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 366,622 |
| 委託者報酬 | 15,886,797 |
| その他費用 | 114,868 |
| 営業費用合計 | 16,368,287 |
| 全事業営業利益 | 41,897,790 |
| 当期経常利益 | 41,897,790 |
| 当年度純利益 | 41,897,790 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,038,760 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806 |
| 分配金 | 17,852,224 |
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