有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月30日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	2,300,000	20,309.90	467,127,700	20,466.13	470,720,990	7.4360	-	15.64
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	2,250,000	13,890.45	312,535,124	14,071.02	316,598,081	5.9830	-	10.52
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	2,500,000	12,703.25	317,581,250	12,643.75	316,093,750	6.6370	-	10.50
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,800,000	11,424.00	319,872,000	10,472.00	293,216,000	6.5000	-	9.74
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,100,000	13,361.29	280,587,090	13,741.62	288,574,099	6.3520	-	9.59
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,100,000	12,138.00	254,898,000	12,257.00	257,397,000	6.2670	-	8.55
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,500,000	13,956.59	209,348,925	14,477.55	217,163,295	7.0916	-	7.22
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERD PLC	1,500,000	12,265.44	183,981,735	12,231.24	183,468,726	4.0000	2022/7/12	6.10
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	900,000	20,242.81	182,185,317	19,987.56	179,888,129	6.3750	2022/10/18	5.98
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	1,280,000	13,461.87	172,311,999	13,370.60	171,143,705	8.2500	-	5.69
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,000,000	12,614.00	126,140,000	13,015.62	130,156,250	7.6400	-	4.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。