有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	2,300,000	14,117.48	324,702,040	13,503.40	310,578,236	7.43600	-	11.13
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	2,500,000	11,193.80	279,845,125	10,439.75	260,993,918	6.63700	-	9.36
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	2,250,000	12,080.25	271,805,625	11,297.04	254,183,560	5.98300	-	9.11
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,100,000	11,620.04	244,021,049	11,453.34	240,520,193	6.35200	-	8.62
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,800,000	10,066.56	281,863,680	8,041.50	225,162,103	6.50000	-	8.07
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,100,000	10,695.72	224,610,120	10,486.00	220,206,000	6.26700	-	7.89
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,500,000	12,137.77	182,066,625	11,447.47	171,712,125	7.09160	-	6.16
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,500,000	10,804.07	162,061,130	10,171.42	152,571,300	7.64000	-	5.47
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	1,100,000	13,942.27	153,365,020	13,295.52	146,250,756	6.37500	2022/10/18	5.24
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	1,280,000	11,862.28	151,837,280	11,111.59	142,228,413	8.25000	-	5.10
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERD PLC	1,100,000	10,807.92	118,887,122	10,613.28	116,746,185	4.00000	2022/7/12	4.18
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	350,000	12,744.06	44,604,210	11,981.07	41,933,770	1.87469	2066/9/5	1.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	81.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。