パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 207,425,656 | 173,076,954 |
| 有価証券売買等損益 | -185,101,929 | -80,776,150 |
| 為替差損益 | -5,394,591 | 12,452,014 |
| その他収益 | 3,294,678 | 2,713,704 |
| 営業収益合計 | 20,223,814 | 107,466,522 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 79,425 | 23,563 |
| 受託者報酬 | 984,080 | 799,129 |
| 委託者報酬 | 42,643,501 | 34,628,989 |
| その他費用 | 328,704 | 327,914 |
| 営業費用合計 | 44,035,710 | 35,779,595 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -23,811,896 | 71,686,927 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,811,896 | 71,686,927 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -23,811,896 | 71,686,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,182,972 | 95,864,151 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,115,230 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,115,230 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,357,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,357,743 |
| 分配金 | 5,712,808 | 4,648,005 |
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