パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139,714 | 204,769 |
| コール・ローン | 99,102,600 | 51,837,950 |
| その他有価証券 | 5,072,528,102 | 4,538,912,572 |
| 派生商品評価勘定 | 5,414,215 | 4,766,229 |
| 未収入金 | － | 379,984 |
| 未収利息 | 200,835,597 | 159,367,423 |
| その他未収収益 | 5,027,347 | 1,259,258 |
| 流動資産計 | 5,383,047,575 | 4,756,728,185 |
| 資産の部合計 | 5,383,047,575 | 4,756,728,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,976,816 | 114,226,920 |
| 未払金 | 1,905,045 | － |
| 未払収益分配金 | 2,607,788 | 2,261,090 |
| 未払解約金 | 43,208,359 | 5,473,523 |
| 未払受託者報酬 | 419,329 | 377,181 |
| 未払委託者報酬 | 18,170,047 | 16,343,541 |
| 未払利息 | 135 | 71 |
| 流動負債計 | 133,287,519 | 138,682,326 |
| 負債の部合計 | 133,287,519 | 138,682,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,215,577,084 | 4,522,181,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,182,972 | 95,864,151 |
| 元本等合計 | 5,249,760,056 | 4,618,045,859 |
| 純資産の部合計 | 5,249,760,056 | 4,618,045,859 |
| 負債・純資産合計 | 5,383,047,575 | 4,756,728,185 |
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